Definicje opcji isda fx and currency options

ISDA, STRONA INTERNETOWA OGŁASZAJĄCA KOMITET FX EMTA FX ZMIANY ZAŁĄCZNIKA A DO 1998 FX I OPCJA WALUTOWA DEFINICJE NEW YORK, 22 września 2000 r. - Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Instrumentów Pochodnych (ISDA), Stowarzyszenie Maklerów Rynków Wschodzących (EMTA) i Giełda Zagraniczna Komitet (Komitet ds. FX) ogłosił dzisiaj, że opublikowana wersja poprawki załącznika A do definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 r. (Definicje z 1998 r.) Została opublikowana na stronach internetowych organizacji sponsorujących (isda. org, emta. org i newyorkfed. orgfxc ). Załącznik A zawiera definicje kursów walutowych i walutowych oraz inne powiązane definicje i przepisy dotyczące wykorzystania do dokumentowania transakcji z opcją walutową i walutową, w tym transakcji nierozliczonych w ramach definicji z 1998 r. Znowelizowany załącznik A, datowany na 25 września 2000 r. I obowiązujący, zawiera wszystkie wcześniej wydane poprawki do załącznika A z marca 1998 r. Ponadto zlikwidowano nieaktualne definicje źródeł stawek, dodano kilka nowych definicji źródeł stawek, a modyfikacje zostały wprowadzone do istniejących definicji źródeł stawek, aby poprawić ich dokładność. Pozostałe poprawki zostały poprawione w załączniku A w wersji z września 2000 r., Aby lepiej odzwierciedlać praktyki rynkowe na nierozliczalnych rynkach walutowych. W szczególności określono definicję SPRZEDAWCÓW ODWOŁAWCZYCH WALUTOWYCH, aby rozróżnić procedury odpytywania, które mają być przeprowadzone, gdy termin ten jest wykorzystywany w zwykłym cyklu w celu określenia stopy rozliczenia, w przeciwieństwie do tego, kiedy to określenie jest stosowane jako stopa awaryjnego mechanizm po wystąpieniu zakłócenia rynku. Zmieniono także definicję Kwoty Określonej. Organizacje Sponsorujące nadal będą wydawać poprawki do załącznika A w celu zapewnienia, że ​​będą nadal dokładnym, aktualnym i użytecznym źródłem informacji dla uczestników rynku. Nowa wersja załącznika A będzie publikowana okresowo w celu uwzględnienia tych poprawek. Ponadto publikowana jest oryginalna wersja załącznika A, a na stronach internetowych organizacji sponsorujących zamieszczane są kolejne wersje załącznika A. Zgodnie z definicjami z 1998 r., O ile strony nie postanowiły inaczej, wersja transakcji z Aneksem A obowiązuje w dniu transakcji. Natychmiastowa publikacja 18 lutego 2004 r. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z: Louise Marshall, ISDA New York, (212 ) 901-6000, lmarshallisda. org NOWE I ZMIENIONE BRAZYLIJSKIE PRAWDZIWE NATURALNE ŹRÓDŁO PRÓBKI OGŁOSZONE PRZEZ ISDA, EMTA I FXC Nowy Jork, 18 lutego 2004 r. ISDA, EMTA i Komisja ds. Wymiany Walut razem ogłosiły dzisiaj zmiany do Aneksu A z 1998 r. FX i walutowych definicji opcji i) dokonać przeglądu definicji stawki BRL PTAX (BRL09), (ii) dodać wskaźnik oceny branżowej EMTA BRL i wskaźnik indykatywny EMTA BRL jako nowe definicje źródeł stawek. Odpowiednio, obowiązuje od 1 marca 2004 r. Dodaje się załącznik A zastępujący sekcję 4.5 (c) (ii) (D) w całości i dodawać nowe przepisy sekcji 4.5 (c) (ii) (G) i (H) w następujący sposób: (D) BRL PTAX lub BRL09 każda oznacza, że ​​stawką spotową za Datę Obliczeń Ceny będzie Brazylia RealU. S. Dolarowa stawka za dolara amerykańskie, wyrażona jako kwota Reais brazylijskiej za jeden dolar amerykański, za rozliczenie w dwóch Dni Roboczych zgłoszone przez Banco Central do Brasil w systemie danych SISBACEN pod kodem transakcji PTAX-800 (Consulta de Cambio lub Exchange Rate Inquiry ), Opcja 5 (Cotaces para Contabidade lub Rates for Accounting) do godziny 18:00 Czas So Paulo, w tym dniu obliczania stawek. (G) BRAK OBSZARU RAPORTU BAZOWEGO BRAKU URZĘDU BRAKU URZĄDZEŃ BRAKTAŁOWYCH BRL lub BRAK_12 każdego oznacza, że ​​Kursem Spot dla Obliczania Ceną będzie Brazylia RealU. S. Stawka za określoną cenę w dolarach amerykańskich, wyrażoną jako kwota Reais Brazylii za jeden dolar amerykański, w celu rozliczenia w ciągu dwóch dni roboczych, opublikowana na stronie internetowej EMTA (emta. org) w przybliżeniu o godzinie 3:45. (Czas So Paulo) lub tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, w takim dniu obliczania stawek. Kurs Spot jest obliczany przez EMTA (lub dostawca usług EMTA może według własnego uznania) zgodnie z Metodą Badań Branży Przemysłowej EMTA BRL (co oznacza metodologię, datowaną na 1 marca 2004 r., Ze zmianami co jakiś czas, dla scentralizowanego badania sektora finansowego instytucji finansowych w Brazylii, które są aktywnymi uczestnikami brazylijskiego rynku nieruchomości RealU. S. Dollar w celu określenia wskaźnika oceny przemysłu w EMTA BRL). (H) SZCZEGÓŁOWY PROCEDURA BADAŃ INDEKATUWYCH EMTA BRL lub BRL13quot każda oznacza, że ​​Kursem Spot dla Obliczającej Cenę będzie Brazylia RealU. S. Stawka za określoną cenę dolara w dolarach amerykańskich wyrażoną jako kwota Reais brazylijskiej za jeden dolar amerykański w celu rozstrzygnięcia w dwóch dni roboczych opublikowanym na stronie internetowej EMTA (emta. org) w przybliżeniu o godzinie 12:00 (Czas So Paulo) lub tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, w takim dniu obliczania stawek. Współczynnik natychmiastowej waluty obliczany jest przez EMTA (lub usługodawcę, którego EMTA może wybrać według własnego uznania) zgodnie z metodologią wskaźnikową EMTA BRL (co oznacza metodologię z datą 1 marca 2004 r., Z późniejszymi zmianami, dla scentralizowanego badania sektora finansowego instytucji finansowych, które są aktywnymi uczestnikami brazylijskiej RealU. S. Rynki walutowe w celu określenia wskaźnika OCENA EMTA BRL). Strony, które określają w potwierdzeniach, że dana wersja załącznika A ma zastosowanie do ich transakcji, powinny odwoływać się do załącznika A obowiązującego od dnia 1 marca 2004 r., Jeśli chcą włączyć dowolną lub wszystkie zmienioną definicję stawek BRL PTAX (BRL09), przemysł EMTA BRL Definicja stawki badania lub definicja wskaźnika przeglądu EMTA BRL w ich transakcjach. Jeśli strony nie podają w swoich potwierdzeniach konkretnej wersji załącznika A, powyższe definicje dotyczące rzeczywistej ceny brazylijskiej będą miały zastosowanie do transakcji zawierających Definicje FX i Obligacji Walutowych z 1998 r. I mają datę transakcji w dniu lub po 1 marca 2004 r. ISDA globalne stowarzyszenie handlowe reprezentujące wiodących uczestników prywatnego rynku instrumentów pochodnych. ISDA została czarterowana w 1985 roku, a dziś ma ponad 600 członków z 46 krajów na sześciu kontynentach. Członkowie ci to wię kszość wię kszych instytucji zajmujĘ ... cych się prywatnymi negocjatami instrumentami pochodnymi, a także wiele przedsię biorstw, podmiotów rządowych i innych użytkowników końcowych, które opierajĘ ... się na pozagospodarczych instrumentach pochodnych, skutecznie zarządzajĘ ... cych ryzykiem rynkowym związanym z ich rdzeniem działalność gospodarcza. Informacje o ISDA i jego działaniach są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszeń: isda. org. ISDA jest zarejestrowanym znakiem towarowym International Swaps amp Derivatives Association, Inc. Dla natychmiastowej publikacji czwartek, 21 czerwca 2001 r. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z koreańską stawką wykupu (KRW): definicja źródła została zmodyfikowana New York, Thursday, June 21, 2001 Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Pochodów Handlowych (ISDA) ze Stowarzyszeniem Handlowców Rynku Wschodzącego i Komitetem ds. Obligacji dewizowych zapowiedziało korektę koreańskich korekt z podziałem na walutową walutę w załączniku A do definicji opcji walutowych i walutowych z roku 1998. Poprawka, obowiązująca w dniu 20 czerwca 2001 r., Zastępuje obecnie obowiązujące definicje stawek stawki KRW (koreański kurs zwrotu) w celu odzwierciedlenia dostępności stawki KRW na koniec dnia. Chociaż KFTC (Korea Financial Telecommunications and Clearing Corporation) zgłosiła współczynnik KRW po zakończeniu każdego dnia roboczego, wcześniej nie było końca ostatniej publikacji wskaźnika KRW. Współczynnik KRW dla danego Dnia Roboczego opublikowano dopiero o godzinie 9:00 w następny Dniu Roboczym (np. Dzień Roboczy po Dacie Obliczania Ceny). Nowe definicje źródeł stawek odzwierciedlają konsensus rynkowy w celu zapewnienia współczynnika dostępności KRW o godzinie 5:30. (w dniu obliczania stawki) Czas Seulu, ale nie później niż o godzinie 9:00 w następny dzień roboczy po Dacie Obliczania Ceny. Końcowy czas publikacji o godzinie 9:00 służy jako czas odcięcia w celu określenia, czy jest to stawka za rozliczenie, czy też nastąpiło zakłócenie w źródłach cen. Takie podejście pozwala uczestnikom rynku uwzględnić korekty kursu KRW dokonane po 5:30 pm. (z uwzględnieniem późnych transakcji rozliczeniowych do średniej rynkowej), przy jednoczesnym uwzględnieniu rzeczywistości, której większość przedsiębiorców nie konsultuje się z kursem do godziny 9:00. następnego dnia roboczego. Niniejsza poprawka dotyczy notatek dotyczących zmian i praktyk. Załącznik A zmienia się z dniem 20 czerwca 2001 r. Z mocą obowiązującą w celu zastąpienia obecnej definicji źródła kursów KRW (koreański kurs szybkości) w następujący sposób: (A) KRW KFTC18 lub KRW02 oznacza, że ​​kurs wymiany dla dnia obliczania kursów koreański WonU. S.S. Średni kurs wymiany na rynku dolara, wyrażony jako kwota koreańskiej stawki za jeden dolar, do rozliczenia w jednym Dniu Roboczym, zgłoszonym przez Koreańską Radę Telekomunikacji i Rozliczeń Finansowych, która pojawia się na stronie Reuters Screen KFTC18 po prawej stronie podpisu USD Dziś, że jest dostępny o godzinie 5:30 Seulu w tym dniu obliczania stawek lub tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, ale w żadnym wypadku nie później niż o godzinie 9:00 w Dniu Roboczym następującym po Dacie Obliczania Ceny. (B) KRW TELERATE 45644 lub KRW03 każda oznacza, że ​​stawką spotową dla daty obliczania kursów będzie Korean WonU. S. Średni kurs średniorocznej dolara, wyrażony jako kwota koreańskiej stawki za jeden dolar, do rozliczenia w jednym Dniu Roboczym, zgłoszonym przez Korea Financial Telecommunications and Clearing Corporation, która pojawia się na stronie Telerate na prawo od podpisu USD dostępne około 17:30 Seulu w tym dniu obliczania stawek lub tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, ale w żadnym wypadku nie później niż o godzinie 9:00 w Dniu Roboczym następującym po Dacie Obliczania Ceny. Korekta koreańskiego współczynnika szybkiej stawki została zmieniona przez dodanie słowa tom do opisu stawki i dodanie słów do rozliczenia w jednym Dniu Roboczym. Nie ma to wpływu na konwencję rozliczeniową na rynkach nierozliczonych, które trwają dwa Dni Robocze od Daty Wyceny. Strony, które określają w potwierdzeniu, że określona wersja załącznika A ma zastosowanie do ich transakcji, powinna odwoływać się do Aneksu A z dniem 20 czerwca 2001 r., Jeśli chce wprowadzić nowe korekty koreańskiej stawki do swojej transakcji. Jeśli strony nie podają w swoich potwierdzeniach konkretnej wersji załącznika A, powyższe korekty koreańskiej stawki zryczałtowanej miałyby zastosowanie do transakcji zawierających definicje walut i walut FX z 1998 r. I mają datę transakcji w dniu 20 czerwca 2001 r. Lub później. Koreański Wygenerowane stawki zgłoszone przez Korea Financial Telecommunications and Clearing Corporation to średnie rynkowe stawki za jeden dzień roboczy na rynku lokalnym. Współczynnik KRW jest również publikowany na stronie Reuters KFTC18, dostarczanej przez Seoul Money Brokerage Services, LTD ISDA jest zarejestrowanym znakiem towarowym International Swaps amp Derivatives Association, Inc. Zmieniona transakcja rozliczeniowa w ramach transakcji offshore na potrzeby ISDA w ramach transakcji z CNY (opublikowana w dniu 8 września 2018 r. ) Uwaga: zastępuje wersję z dnia 28 stycznia 2017 r. Zmieniona Matryca rezerwowa odzwierciedla zmianę czasu publikacji TMA USDCNY (HK) Spot Rate. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zaktualizowany ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Przewodnik po ISDA i EMTA FX Derivatives Dokumentacja i przepisy walutowe (10 czerwca 2018 r.) Niniejszy przewodnik po dokumentach pochodnych FXD i EMTA FX Instruments i przepisach walutowych ( w języku angielskim) ma za zadanie informować uczestników rynku o różnych publikacjach ISDA i EMTA dotyczących dokumentów dotyczących walutowych i walutowych instrumentów pochodnych oraz gdzie można znaleźć takie publikacje na stronach internetowych ISDA i EMTA. ISDA i EMTA mogą nadal aktualizować Przewodnik w przyszłości, aby uwzględnić dodatkowe publikacje i przepisy. Free Download Kliknij tutaj, aby zobaczyć format PDF (format) umowa wielostronnego porozumienia z 2017 r. Dotycząca transakcji nienotowanych na rynku walutowym i walutowym, niedozwolone transakcje zamiany i niektóre inne transakcje otwarte od 4 marca 2017 r. Do 5:00 pm Czas w Singapurze 25 marca 2017 r. SFEMC, ISDA i EMTA wydłużają termin nadsyłania zgłoszeń. Prosimy zwrócić całą IDR-MAA (a nie tylko stronę podpisu) pocztą elektroniczną (zeskanowana kopia) na adres idramendcliffordchance o godzinie 12.00 czasu śródziemnomorskiego w środę, 26 marca 2017 r. Oryginalna kopia może dotrzeć do Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Centre, Singapur 018982 dla: Paul Landless) po 26 marca. Należy pamiętać, że będzie to absolutny ostatni raz że wnioski zostaną zaakceptowane, ponieważ lista adeptów musi zostać sfinalizowana i rozesłana w środę, aby umożliwić bankom przystępującym do zrobienia tego, czego potrzebują. ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co), w porozumieniu z Singapurskim Komitetem ds. Rynku Wymiany Giełd (SFEMC) ogłosiła w dniu 18 lutego 2017 r., Że zaprzestanie stosowania wskaźnika referencyjnego stopy USDIDR (oznaczonego jako IDR VWAP lub IDR03 w 1998 r. I definicji opcji walutowych ) z ostatnim dniem publikacji w dniu 27 marca 2017 r. Ustalono, że powyższy benchmark nie jest już potrzebny, biorąc pod uwagę opracowanie na lądzie wskaźnika kursów USDIDR na miejscu. Bank Indonezji i Bank Indonezji publikuje na stronie internetowej wskaźnik banku w dolarach i zostanie oznaczony jako IDR JISDOR lub IDR04 w 1998 r. I Definicjach Opcji Walutowych. IDR VWAP (IDR03) (który jest wzorcem opartym na metodologii handlowej) rozpoczął się 6 sierpnia 2017 r., A SFEMC zalecił w czerwcu 2017 r., Że uczestnicy rynku referencyjnego identyfikują IDR VWAP (IDR03) zamiast IDR ABS lub IDR01 (co stanowiło punkt odniesienia) w oparciu o ankietowaną metodologię), która została przerwana 5 sierpnia 2017 r. Ponieważ IDR JISDOR (IDR04) został uruchomiony dopiero w maju 2017 r., SFEMC uznał, że jest za wcześnie w czerwcu 2017 r., aby zalecić przejście na IDR JISDOR (IDR04). SFEMC zaleca, aby IDR JISDOR (IDR04) zastosować do NDF i innych stosownych umów odnoszących się do IDR, które mogą być zawarte w dniu 28 marca 2017 r. Lub później. SFEMC zaleca także, aby strony wzajemnie zgodziły się zmienić istniejące NDF i inne odpowiednie umowy dotyczące IDR VWAP (IDR03), które pozostaną niezapłacone w dniu 28 marca 2017 r. w celu odniesienia IDR JISDOR (IDR04). Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym ABS Co i SFEMC, oświadczeniu SFEMC i powiązanych materiałach. Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje SFEMC. Kliknij tutaj aby przeczytać SFEMC. Niniejsze porozumienie w sprawie wielostronnych poprawek (IDR-MAA) zostało opublikowane, aby pomóc stronom, które chcą wprowadzić poprawki, o których mowa powyżej. IDR-MAA jest otwarte dla członków ISDA i osób niebędących członkami. Nie musisz płacić żadnej opłaty za rejestrację w IDR-MAA. Pamiętaj, że musisz zarejestrować się w IDR-MAA nie później niż o 17:00. Czas w Singapurze 25 marca 2017 r. ISDA i EMTA będą publikować na swojej stronie internetowej listę stron, którzy zarejestrowali się w IDR-MAA, ale tylko na dostęp do członkostwa. Lista zostanie również rozesłana do wszystkich stron, które zarejestrowały się w IDR-MAA. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcjach podpisywania załączonych do IDR-MAA. Pobierz plik PDF (format) - IDR-MAA Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę wyrazów (format) - Strona podpisu IDR-MAA Dla stron, które mogą chęć dokonania zmian dwustronnie zamiast podpisywać się do IDR-MAA, forma IDR-MAA została również opublikowana. Do formularza programu Word (format) - dwustronna forma IDR-MAA Zostały opublikowane sugerowany formularz informacyjny skierowany do klientów hurtowych, dla banków, które mogą powiadomić swoich hurtowników o zmianie i ustaleń przejściowych. Darmowe pobieranie Kliknij tutaj, aby wyświetlić wersję Word (format) - ISDAs Sugerowana Forma Pisma Publicznego skierowana do Klientów Hurtowych na temat Zmian Benchmarku Spot Rate USDIDR. Pełna lista instytucji, które przystąpiły do ​​IDR-MAA, można znaleźć w sekcji "Członkowie portalu" na stronie internetowej ISDA. ISDA okresowo aktualizuje tę listę. Zmienione postanowienia o dodatkowych zakłóceniach w przypadku zagranicznych transakcji dostawy transakcji CNY i dostarczanych poza granicami przybrzeżnych rozwiązań ISDA (CNY Transaction Disruption Matrix) (opublikowano w dniu 28 stycznia 2017 r.) Uwaga: Zastępuje to wersję z 14 października 2017 r. (Uwaga: poprawiona matryca awaryjna została zastąpiona przez dokument opublikowany 8 września 2018 r.) Opublikowane zostały poprawione i powtórzone dodatkowe postanowienia, macierz rezerwy oraz formularz potwierdzenia w świetle otwarcia nowych centrów handlowych RMB w 2017 r. Zrewidowane dokumenty umożliwiają stronom wybór wielu centrów offshore CNY w celach o wywołaniu zdarzenia powodującego przerwanie CNY. Nie wprowadzono istotnych zmian w definicji zdarzenia powodującego przerwanie CNY lub opóźnień spowodowanych zakłóceniami. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zrewidowane postanowienia dotyczące dodatkowych zakłóceń dla morskiej transakcji dostarczanej CNY Kliknij tutaj, aby zobaczyć pobrane pliki Word (format) - Zaktualizowany ISDA Offshore Dostarczalny CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Uwaga: Zmieniony Fallback Matrix został zastąpiony przez dokument opublikowany 8 września 2018 r.) Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zmieniona forma potwierdzenia włączenia dodatkowych postanowień i szablonu awaryjnego SZYBKI START UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIKI I ZALECANE PRAKTYKI W RAMACH PROTOKOŁU ZABUDOWY I REALIZACJI FORMULARZA ISDA MASTER FX (28 października 2017 r.) ) Niniejszy Przewodnik Szybki Start dla Użytkowników i Zalecane Metody Postępowania (LdquoRecommended Practicesrdquo) mają na celu przedstawienie krok po kroku procesu nowacji transakcji walutowych i opcji walutowych w ramach ISDA Master FX Novation and Cancellation Protocol (LdquoFX Novation Protocolrdquo), opublikowane przez ISDA w dniu 25 marca 2017 r. W Niniejsze Zalecane praktyki mają skupiać się na wyborach i odmianach, które strony przestrzegające protokołu FX Novation i zamierzają złożyć nowe transakcje mogą chcieć rozważyć. Niniejsze Zalecane praktyki zawierają zwięzły przegląd różnych etapów procesu nowacji przedstawionego w Protokole FX Novation. Został on stworzony z wykorzystaniem podejścia punktowego, aby zapewnić jasne zalecenia. Chociaż partie nowicjatu nie są zobowiązane do przestrzegania zalecanych praktyk, zachęcamy strony do przestrzegania wskazówek przedstawionych w niniejszym dokumencie, aby wspierać standaryzację procesu nowicjatywnego. Free Download Kliknij tutaj, aby zobaczyć format PDF (format) 2017 Umowa w sprawie wielostronnych zmian w niektórych walutach azjatyckich Niezadowa transakcja transakcji walutowych i walutowych z niewykorzystanymi transakcjami swapu Suplement i inne transakcje Suplement do niej Otwarty od 5 lipca do 2 sierpnia 2017 r. Na żądanie swoich członków, ISDA i EMTA zaakceptują przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (ndfamendcliffordchance) lub faksem (65-6410 2288) podpisanego należycie FX-MAA do 12 północy w Nowym Jorku w piątek 2 sierpnia 2017 r. Oryginalny wydruk może dotrzeć do Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 piętro, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 dla uwagi: Paul Landless) po 2 sierpnia. Należy pamiętać, że będzie to absolutny ostatni czas że wnioski zostaną zaakceptowane, ponieważ lista adeptów musi zostać sfinalizowana i rozesłana w poniedziałek rano w Singapurze, aby umożliwić bankom przystępującym do podjęcia niezbędnych działań. Stowarzyszenie Bankowców w Singapurze (ABS), w porozumieniu z Singapurskim Komitetem ds. Rynku Wymiany Giełd (SFEMC) 14 czerwca 2017 r., Zapowiedziało szereg zmian w benchmarkach finansowych ABS w celu zwiększenia solidności, przejrzystości i efektywności proces benchmarkingu w Singapurze. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym ABS i SFEMC, oświadczeniu SFEMC i powiązanych materiałach. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje prasowe dotyczące ABS i SFEMC. Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje SFEMC. Kliknij tutaj, aby uzyskać protokół handlowy ABS. Kliknij tutaj, aby uzyskać najczęściej zadawane pytania dotyczące ABS. Kliknij tutaj, aby zaktualizować książkę Blue mdash Benchmark Rate Setting Kliknij tutaj aby przeczytać SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z SFEMCs sugerowaną formą listu poświadczającego publikację dla klientów hurtowych o zmianach w Benchmarku Wymiaru (w przypadku wysłania listu przed publikacją). Kliknij tutaj, aby zapoznać się z SFEMCs Sugerowana forma publikacji po wysyłce do klientów hurtowych o zmianach w Benchmarku Wymiaru (w przypadku, gdy nie opublikowano pisma przed publikacją). W celu ułatwienia płynnego przejścia na nowe wskaźniki, SFEMC wydało szereg zaleceń, w tym że strony powinny wzajemnie zgodzić się zmienić NDF i inne istotne umowy, które odnoszą się do istniejących standardów punktowych dla SGD, THB, IDR lub MYR, pozostających niezapłaconych w dniu 6 sierpnia 2017 r. do odniesienia (w stosownych przypadkach) nowych wskaźników referencyjnych dla SGD, THB lub IDR lub istniejącego wskaźnika referencyjnego na miejscu w systemie MYR. Niniejsza umowa w sprawie wielostronnych zmian (FX-MAA) została opublikowana, aby pomóc stronom, które chcą wprowadzić poprawki, o których mowa powyżej. FX-MAA jest otwarte dla członków ISDA i osób niebędących członkami. Nie musisz płacić żadnych opłat, aby zarejestrować się na FX-MAA. Należy pamiętać, że należy zarejestrować się w FX-MAA nie później niż o godzinie 5:00. Czas w Singapurze w dniu 2 sierpnia 2017 r. ISDA i EMTA będą publikować na swojej stronie internetowej listę stron, które przystąpiły do ​​FX-MAA, ale tylko dla członków. Lista zostanie również przekazana wszystkim stronom, które przystąpiły do ​​FX-MAA. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami podpisywania załączonymi do FX-MAA. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - FX-MAA Kliknij tutaj, aby obejrzećpobieranie Word (format) - strona podpisu FX-MAA Dla stron, które mogą chcieć wprowadzić poprawki dwustronnie, zamiast zarejestrować się w FX-MAA, dwie wersje dwustronnej formy FX-MAA również zostały opublikowane. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dwustronna forma FX-MAA Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dwustronna forma FX-MAA (pole wyboru) Pełna lista instytucji, które zarejestrowały się w FX-MAA można znaleźć w sekcji "Członkowie portalu" na stronie internetowej ISDA. ISDA okresowo aktualizuje tę listę. Lista członków SFEMC andor ABS, którzy przystąpili do FX-MAA, jest publicznie dostępna na stronie SFEMC w sfemc. orgciview. aspid19. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z webinarium ISDA na seminarium internetowym FX-MAA ISDA na temat FX-MAA ndash SLIDES czerwca 2017 r. Zmienność swapu i swapu wariancji Dodatek do definicji ISDA FX i opcji walutowych w 1998 r. (Czerwiec 2017 r.) Zmienność zmienności i wariancji z czerwca 2017 r. Suplement zawiera terminy i szablon dla Swap Zmienności oraz Swap Wariacji jako poprawkę do Definicji FX i walutowych w 1998 r. Oraz Załącznika do definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 roku. Ponadto ten dodatek zastępuje suplement do wymiany z maja 2017 r. O wahaniach zmienności do 1998 ISDA FX i definicje opcji walutowych. Do dodatkowych postanowień dotyczących opcjonalnego wczesnego wygaśnięcia do definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 r. (13 marca 2017 r.) Dodatkowe postanowienia dotyczące dodatkowych opcji na 2017 r. Dotyczące wcześniejszego zakończenia zawierały terminy, szablon i wytyczne dotyczące opcjonalnego wczesnego okresu Zakończenie jako zmiana definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 r. Oraz załącznika do definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby zobaczyć pliki PDF (format) - 2017 Dodatkowe postanowienia dotyczące opcjonalnego wczesnego zakończenia Kliknij tutaj, aby zobaczyć pliki do pobrania Word (format) - Załączniki do 2017 Dodatkowe postanowienia Przykłady Kliknij tutaj, aby wyświetlić wersję Word (format) - 2017 Dodatkowe postanowienia Poradnik Dodatkowe postanowienia dotyczące zakłóceń dla transakcji typu Offshore z dostawą CNY i dostarczenia zagranicznego ISDA dla transakcji typu Offshore z dostawą CNY (po 14 października 2017 r.) Dodatkowe postanowienia o zakłóceniach dla transakcji typu CNY w obrocie morskim (dodatkowe rezerwacje) i dostarczenia poza granicę ISDA dla transakcji typu Offshore CNY Transaction Disquets Matrix (Fallback Matrix ) przewidują standardową dokumentację transakcji Transakcje Transakcyjne CNY, Transakcje opcji Walutowych i Transakcje Swap, w przypadku których zdarzenie powodujące zakłócenie CNY (zgodnie z postanowieniami dodatkowych Zasad) powoduje, że CNY nie jest dostarczany. Należy pamiętać, że Matryca rezerwowa może być okresowo zmieniana w celu uwzględnienia nowych par walutowych (zgodnie z postanowieniami dodatkowych postanowień). Dla Państwa wygody załączono ilustrujący przykład potwierdzenia, który ma na celu pokazanie, w jaki sposób uczestnicy rynku pragnący przyjąć Postanowienia dodatkowe i Matrycę Przeciw Zastąpienia mogą to zrobić. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dodatkowe postanowienia o zakłóceniach w przypadku Transakcji MNK Transakcja CNY Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Kliknij tutaj, aby wyświetlićdownload Word (format) - Form of Confirmation do włączenia dodatkowych postanowień i umowy dotyczącej matrycy listu zastępczego w związku z dodatkowymi postanowieniami o zdarzeniu zakłócającym transakcję CNY (opublikowana 27 lutego 2017 r.) na tej stronie internetowej Ten list boczny pozwala stronom zmieniać transakcje CNH, które zostały zawarte pomiędzy nimi (z wyjątkiem tych, zidentyfikowane w liście do listu bocznego), bez względu na to, czy transakcje CNH są potwierdzane na platformie elektronicznej (np. platformie SWIFT) lub są poświadczone w formie pisemnego potwierdzenia. Celem tego listu jest zastosowanie dodatkowych postanowień dotyczących zdarzeń zakłócających dla morskiej transakcji dostawy CNY i matrycy awaryjnej opublikowanej przez ISDA w dniu 14 października 2017 r. (Wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) do tych transakcji CNH. Do bezpłatnej wersji dodatku barierowego Worda do formatu walutowego i walutowego z 1998 r. (Wersja z rewersą - opublikowana 5 maja 2006 r.) Dodano dwa poprawki techniczne do dodatku Option bariery na rok 1998 do walut i walut FX z 1998 r. Definicje opcji (ldquo2005 Supplementrdquo), opublikowane po raz pierwszy w dniu 6 grudnia 2005 r. Pierwsza wersja zawiera propozycję włączenia suplementu z 2005 r. Do transakcji barierowej lub binarnej. Druga rewizja opisuje podejście przyjęte w konwencjach dotyczących wskazywania pary walutowej w matrycy pary walutowej, która została opublikowana wraz z suplementem z 2005 roku. Kliknij tutaj aby zobaczyć pdf (format) - Opcja Barrier Option Supplement for the 1998 Definicje opcji walutowych i walutowych (06 grudnia 2005 r.) Uzupełnienie dodatku barierowego na rok 2006 do definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 r. (Suplement w wersji ldquo2005) umożliwi uczestnikom rynku łatwe przygotowywanie różnorodnych opcji barierowych i binarnych w ramach definicji z 1998 r. . Suplement z 2005 r. Określa wspólne warunki odniesienia dla rosnącego sektora rynku walutowego i powinien oferować uczestnikom rynku korzyści płynące z efektywnych procedur dokumentowania i większej pewności prawnej. Załączniki do suplementu z 2005 r. Ilustrują, w jaki sposób bariery i opcje binarne mogą być potwierdzone na jej warunkach, a towarzyszące wyjaśnieniami z praktyki wyjaśniają jej przepisy. Matryce z zaleceniami dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie określania pewnych warunków zatwierdzania w ramach suplementu z 2005 r. Są również publikowane i będą okresowo aktualizowane przez współzależnych. Kliknij tutaj, aby zobaczyć pdf (format) - Opcja Barrier Options Supplement Definitions Kliknij tutaj, aby zobaczyć wersję pdf (format) - Opcjonalne opcje Bariery Option 2005 Kliknij tutaj, aby zobaczyć wersję pdf (format) - Matryca Walut Walutowy Niedostępny Transakcje Transakcji walutowych Suplement uzupełniający (31 maja 2017 r.) Niedopuszczalny Transakcje Transakcyjne Transakcje Transakcyjne zawierają uzupełnienie Warunków Rachunkowości FX i walutowych z 1998 r. (Ldquo1998 Definitionsrdquo), które są niezbędne w celu ułatwienia dokumentowania niezrealizujących transakcji walutowych. Kliknij tutaj aby zobaczyć wersję pdf (format) Maj 2017 Suplement do notowań z tytułu zmienności do definicji opcji walutowych i walutowych w 1998 r. (3 czerwca 2017 r.) Uzupełnienie o charakterze zmienności w maju 2017 zawiera warunki i szablon dla zmienności Swap jako poprawkę do 1998 r. Definicji opcji walutowych i walutowych oraz załącznika do definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 r. Słowniczek FX zawiera odpowiednie postanowienia z 1998 r. I Definicji Opcji Walutowych, z późniejszymi zmianami w dodatku do Wariantów Bariery z 2005 r., W celu uzyskania informacji na ten temat w języku angielskim i angielskim. dokumentujące następujące transakcje: Dostarczone punkty w dolarach USDIDR, transakcje wymiany walutowej i walutowej, możliwe do przeliczenia opcje walutowe typu put i call USDIDR, a także opcje binarne dostarczane przez USDIDR. Słownik walutowy zawiera odpowiednie postanowienia z 1998 r. I definicji opcji walutowych, z późniejszymi zmianami w dodatku do bariery w 2005 r., W celu udokumentowania poniższych transakcje: Dostarczone punkty na USD FX, kontrakty walutowe i walutowe, opcje walutowe typu put and call na USDVND oraz opcje binarne Deliverable USDVND. Pobierz za darmo Kliknij tutaj aby zobaczyć pdf PDF (format) Tłumaczenie w języku angielskim szablonów potwierdzających (opublikowanych 25 kwietnia 2017 r.) Szablony, które mają być używane w połączeniu z Glosariuszem FX i Glosariuszem pojęć, mają na celu udokumentowanie następujących rodzajów transakcji : Dostarczane spoty FXV, transakcje FX forward i swapy walutowe, Opcje dostarczania USDVND z dostawą i call, Opcjonalne opcje binarne USDVND, Dostarczalne i Nie dostarczalne swapy procentowe USD lub VND, oraz Transakcje przeksięgowania USDVND z dostawą i bez dostawy Bezpłatne pobieranie Kliknij tutaj, aby przejrzeć plik pdf (format) w języku angielskim i w języku indonezyjskim Potwierdzenia niektórych typów transakcji walutowych i walutowych (opublikowane w dniu 4 stycznia 2017 r.) Szablony, które mają być stosowane w połączeniu z Glosariuszem pojęć i słownikiem terminów, zostały zaprojektowane do udokumentowania następujących typów transakcji: Dostarczone punkty w dolarach USDIDR FX, transakcje wymiany walutowej i walutowej, Dostarczone USDIDR wstawić i zadzwonić na walutę op , Dostarczone opcje binarne USDIDR, Przesunięte i niezłożone transakcje zamiany stóp procentowych w USD lub IDR oraz Przesyłki w walutach obcych USDIDR dostarczane i nieudokumentowane, Darmowe pobieranie Kliknij tutaj, aby wyświetlić słowa (format) Dodatkowe postanowienia dotyczące użycia z nadużyciem walutową i ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (published November 3, 2008) The Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption (quotAdditional Provisionsquot) and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) provide for standard documentation for deliverable interest rate swaps where a Deliverable Currency Disruption Event (as defined in the Additional Provisions) renders the Reference Currency (as defined in the Additional Provisions) non-deliverable. Please note, the Fallback Matrix may be amended from time to time to include new Reference Currencies or Currency Pairs (each as defined in the Additional Provisions). For your convenience, we have attached an illustrative example of Exhibit II-A to the 2006 ISDA Definitions (Additional Provisions for a Confirmation of a Swap Transaction that is a Rate Swap Transaction or Cross-Currency Rate Swap Transaction) marked to show how market participants wishing to adopt the Additional Provisions and Fallback Matrix may do so. Free Download Click here to viewdownload word (format) - Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption Click here to viewdownload word (format) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Click here to viewdownload word (format) - Exhibit II-A - Form of Confirmation for incorporating Additional Provisions and Matrix Amendment to the 1998 FX and Currency Option Definitions (published June 5, 2008) Amendment to Section 1.11 of the 1998 FX and Currency Option Definitions, published on June 5, 2008, addresses the migration from the TARGET payment system to the TARGET2 payment system. Free Download Click here to viewdownload word (format) Compendium of Amendments to Annex A to the 1998 FX and Currency Option Definitions The Compendium includes all amendments to Annex A to the 1998 FX and Currency Option Definitions that were published electronically since June 20, 2001. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) -- UPDATED VERSION -- published November 10, 2018 Click here to viewdownload pdf (format) -- UPDATED VERSION -- published September 14, 2018 Click here to viewdownload pdf (format) -- published August 26, 2017 Supplements to Annex A of the 1998 FX and Currency Option Definitions Revised Annex A to 1998 FX and Currency Option Definitions Annex A contains currency and currency spot rate definitions and other related definitions and provisions for use in documenting foreign exchange and currency option transactions, including non-deliverable transactions, under the 1998 Definitions. The revised Annex A, dated and effective September 25, 2000, incorporates all previously issued amendments to the March 1998 version of Annex A. In addition, obsolete rate source definitions have been deleted, several new rate source definitions have been added and modifications have been made to existing rate source definitions to render them more accurate. Other terms have been revised in the September 25, 2000 version of Annex A to better reflect market practice in the non-deliverable foreign exchange markets. Most notably, the definition of currency-reference dealers has been revised to differentiate between the polling procedures to be carried out when that term is used in the ordinary course to determine a settlement rate, as opposed to when that term is used as a fallback rate mechanism upon the occurrence of a market disruption. The definition of Specified Amount has also been revised. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Annex A to the 1998 FX and Currency Option Definitions Annex A to the 1998 FX and Currency Option Definitions, published in March 1998, supplements and forms part of the 1998 FX and Currency Option Definitions. Annex A, which is in the form of a three-ring binder, permits the inclusion of later supplements and amendments, contains currency and currency spot rate definitions and certain other related definitions and provisions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format)